Summit Global Investments의 CIO인 데이비드 하든은 ‘The Claman Countdown’에서 버크셔 해서웨이 주가가 어떻게 사상 최고치를 경신했는지에 대해 이야기합니다.
목요일에 옥시덴탈 페트롤리엄은 화학 부문인 옥시켐을 워렌 버핏의 버크셔 해서웨이에 97억 달러에 매각할 계획이라고 발표했습니다. 이는 여러 해에 걸친 값비싼 인수 이후 부채를 경감하기 위한 가장 큰 규모의 자산 매각입니다.
그러나 미국에 본사를 둔 석유 및 가스 회사 주가는 오전 거래에서 6% 넘게 하락했습니다. Roth MKM의 분석가들은 OxyChem 매각이 앞으로 몇 년 동안 잉여 현금 흐름 성장세에 부담을 줄 수 있다고 지적했습니다. 이는 해당 부서가 확장에 크게 기여할 것으로 예상되었기 때문입니다. 스코샤뱅크의 분석가인 폴 쳉은 거래 가격이 저렴해 보인다고 말했습니다. 그는 과거에 해당 부서의 가치를 120억 달러로 평가했었습니다.
워렌 버핏은 올해 말 버크셔 해서웨이 CEO 자리에서 물러날 예정입니다.
수영장 처리, 수도관, 의료 제품에 사용되는 비닐 제품에 쓰이는 화학 물질을 생산하는 OxyChem은 올해 상반기에 총 24억 2천만 달러의 매출을 올렸습니다.
거래가 완료되면 버크셔의 가장 큰 인수가 될 것이며, 2022년에 보험 회사인 Alleghany Corporation을 116억 달러에 인수한 이후 Lubrizol을 넘어 화학 포트폴리오가 확장될 것입니다.
버크셔는 옥시덴탈의 가장 큰 주주이며 러시아가 우크라이나를 침공할 즈음인 2022년 2월부터 회사 주식을 매입하기 시작했습니다.
이번 자산 매각은 두 회사 간의 긴밀한 관계를 보여줍니다. 2019년 버핏과의 만남에서 옥시덴탈의 CEO인 비키 홀럽은 100억 달러의 투자를 확보하여 경쟁사인 셰브론을 제치고 텍사스에서 가장 많은 셰일 유전을 확보하기 위해 석유 생산업체인 아나다코 페트롤리엄에 제안할 수 있었습니다.
하지만 옥시덴탈은 아나다코를 550억 달러에 인수한 후 부채에 시달렸습니다. 이러한 부담은 회사가 작년에 비공개 미국 셰일 오일 생산업체인 크라운락을 120억 달러에 인수한 후 더욱 심화되었습니다.
버크셔 해서웨이 회장인 워렌 버핏이 2019년 5월 4일 네브래스카주 오마하에서 열린 버크셔 해서웨이 연례 주주총회에서 주주들이 억만장자 투자자의 연설을 듣기 위해 모인 가운데 전시장을 걷고 있습니다. REUTERS/Scott Morgan/ (REUTERS/Scott Morgan/자료 사진 / 로이터 사진)
버핏은 트럼프의 관세 도입을 비판하며 미국은 ‘무역을 무기화해서는 안 된다’고 말했습니다.
6월 말 기준 233억 4천만 달러에 달하는 큰 규모의 부채 부담을 줄이기 위해 옥시덴탈은 최근 몇 년간 지속적으로 자산을 매각해 왔습니다.
버크셔 해서웨이 Inc 클래스 B
회사는 2분기 초부터 9억 5천만 달러 상당의 추가 자산 매각을 발표했으며, 이 중 3억 7천만 달러가 이미 완료되었고 연초 대비 30억 달러의 부채가 상환되었습니다.
옥시덴탈은 목요일에 부채 감축에 수익금 65억 달러를 사용할 계획이며, 이는 크라운락 거래 이후 설정된 총 부채 원금을 150억 달러 미만으로 줄일 것이라고 밝혔습니다.
4분기에 완료될 것으로 예상되는 최신 거래는 또한 옥시덴탈이 작년 총 수익의 75%를 차지한 석유 및 가스 사업에 더욱 집중하고 있음을 보여줍니다.
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CEO인 홀럽은 OxyChem 매각을 통해 옥시덴탈이 석유 및 가스 분야에서 “20년 이상의 저비용 자원 런웨이”를 확보할 수 있게 될 것이라고 언급했습니다.
